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证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-078
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
对于不提前赎回“艾录转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息闪现内容的实在、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性述说粗略首要遗漏。
格外指示：
自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 11 日时辰，上海艾录包装股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已幽闲在运动三十个交游日中至少有十五个交游日
的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱（10.10 元/股）的 130%（含 130%，
即 13.13 元/股），已触发“艾录转债”的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于不提前赎回“艾录转债”的议案》，公司董事会决议本次不提前赎回“艾录转
债”。且异日三个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触
发“艾录转债”有条件赎回条件时，公司均不诓骗提前赎回权力。自 2025 年 3
月 11 日后首个交游日起重新诡计，若“艾录转债”再次触发上述有条件赎回条
款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诓骗“艾录转债”的提前赎回权力。
现将有计划情况公告如下。
一、可颐养公司债券（以下简称“可转债”）基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于应许上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经
深圳证券交游所应许，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 23 日向不特定对象刊行（向社会公竖立行）可颐养公司债券 5，000，000 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 500，000，000.00 元，扣除不含税发
行用度后，召募资金净额为东说念主民币 490，193，613.19 元。上述召募资金已于 2023 年
字2023第 ZA15429 号《验资敷陈》。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）应许，公司本次可转债于 2023 年
（三）可颐养公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 10 月 27 日）满
六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10
月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时辰付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱情况
笔据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说
明书》
（以下简称“召募诠释书”）刊行条件以及中国证监会对于可颐养公司债券
刊行的有计划司法，可转债的开动转股价钱为 10.15 元/股。
纠合公司 2023 年度权益分拨实行情况，
“艾录转债”的转股价钱作出相应调
整，调整前“艾录转债”转股价钱为 10.15 元/股，调整后转股价钱为 10.10 元/
股。具体内容详见公司闪现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“艾录
转债”调整转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
二、有条件赎回条件触发成就的情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可颐养公司债券：
续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱 130%（含
；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主握有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转
股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（二）可转债票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
（三）本次有条件赎回条件触发成就的情况
自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 11 日时辰，公司股票已幽闲在运动三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱
（10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股），已触发“艾录转债”的有
条件赎回条件。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议设施
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于不提前赎回“艾录转债”的议案》。纠合当前的市集情况及公司自己本体情况，
出于保护投资者利益的洽商，公司董事会决定本次不提前赎回“艾录转债”。未
来三个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触发“艾录转
债”有条件赎回条件时，公司均不诓骗提前赎回权力。自 2025 年 3 月 11 日后首
个交游日起重新诡计，若“艾录转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司
董事会将另行召开会议决定是否诓骗“艾录转债”的提前赎回权力。
四、公司本体边界东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上的鼓舞、董事、监事、高等
处罚东说念主员在赎回条件幽闲前的六个月内交游“艾录转债”的情况以及在异日六个
月内减握“艾录转债”的筹划
经公司自查，公司本体边界东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上鼓舞、董事长陈安
康先生；董事、副总司理张勤女士在本次“艾录转债”赎回条件幽闲前六个月内
存在交游“艾录转债”情况。具体情况如下：
时辰估量买 时辰估量卖
可转债握有 期初握独特 期末握独特
入数目 出数目
东说念主 量（张） 量（张）
（张） （张）
陈安康 1，682，042 0 1，681，912 130
张勤 120，218 0 120，218 0
除以上情形外，公司本体边界东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、
监事、高等处罚东说念主员在赎回条件幽闲前的六个月内均不存在交游“艾录转债”的
情形。
放抄本公告闪现日，公司未收到公司本体边界东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上
的鼓舞、董事、 监事、高等处罚东说念主员在异日六个月内减握“艾录转债”的筹划。
如异日上述主体拟减握“艾录转债”， 公司将督促其严格按照关连法律律例的规
定减握，并依规实践信息闪现义务（如需）。
五、风险揭示
自 2025 年 3 月 11 日后首个交游日起重新诡计，若“艾录转债”再次触发上
述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诓骗“艾录转债”
的提前赎回权力。敬请弘大投资者谨防“艾录转债”的二级市集交游风险，审慎
投资。
敬请弘大投资者详备了解可颐养公司债券关连司法，并暖热公司后续公告，
谨防投资风险。
六、保荐机构核查看法
经核查，保荐机构觉得：公司本次不提前赎回“艾录转债”的事项照旧公司
董事会审议，实践了必要的有筹划设施，合适《深圳证券交游所创业板股票上市规
则》《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 2 号——创业板上市公司要领运
《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可颐养公司债券》等相
作》
关法律律例的司法以及《召募诠释书》的关连商定。保荐机构对公司本次不提前
赎回“艾录转债”事项无异议。
七、备查文献
录转债”的核查看法。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
